如何制定对应部门的职责要求时,时考验一个公司如何规范公司职员的能力。下面的15篇稽核岗位职责 稽核岗位职责概述是由山草香精心整理的稽核岗位职责范文模板,欢迎阅读参考。
稽核岗位职责 篇一
1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;
3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。
稽核岗位职责 篇二
1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
稽核岗位职责 篇三
1、充分利用留言本与夜审作好沟通,负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本,于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入,审核房价差异,任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整,作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位,比较分析每日报表,与同行对比,检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通,进行相关手续的申请或补办,确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档,并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守,秉公办事,不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录,以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作,维护酒店及消费者利益。
稽核岗位职责 篇四
1、协助制定和完善财务管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;
3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性;
4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告;
5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,≮www.shancaoxiang.com≯辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜;
6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;
7、配合审计工作。
稽核岗位职责 篇五
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;
7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;
9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
稽核岗位职责 篇六
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责 篇七
1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;
2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;
3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;
4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;
6、适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;
7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
稽核岗位职责 篇八
一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;
二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;
三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;
四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;
五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;
六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;
七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;
八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。
稽核岗位职责 篇九
职位描述
工作职责:
1)采集市场指标数据、抽查促销执行;
2)开展临时调查任务,供给调查数据;
3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;
4)领导交付的其它工作。
任职资格:
知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作;
2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;
3、能够承受必须压力,有较强的环境适应本事。
稽核岗位职责 篇十
岗位职责:
1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;
2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;
3、负责对各门店的。库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;
4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。
任职资格:
1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,能够降低学历要求;
2、有良好的财务知识基础以及管理理念;
3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等),有较好的数据处理本事;
4、职责心强,能主动进取与业务部门沟通协调,有较强的理解本事;
5、有较强的学习本事和抗压本事;
6、能适应短期出差
稽核岗位职责 第十一篇
1. 熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。
2. 按照财务有关规定,对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。
3.负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。
4. 负责联系相关部门查询资金使用情况,并带来相关信息。积极收集相关数据,分析会计数据。
5. 每月检查往来账目,督促经办人员及时结账,年终清理往来账目,找出坏账及坏账产生的原因。
6. 每月核对银行存款日记账和对账单,编制银行存款余额调整表,对未结算项目及时核对。
7. 按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据,每月认真审核票据使用情况,确保票据、资金、账户一致。
8. 严格遵守会计电算化管理制度,熟悉会计软件操作。
9. 完成领导交办的其他工作。
审计人员的职责:
1. 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。
2. 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。
3.负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。
4. 手工应收帐款登记,与电脑对账。
5. 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。
6. 负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同(包括租入、租出)的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。
7. 协助财务经理核算分公司工资,并根据审核后的工资表及时发放工资。
8. 负责提交相关财务报表,确保准确性和及时性,包括(但不限于):日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。
9. 装订和管理本部门的财务档案。
10. 负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。
11. 完成领导交办的其他工作。
1. 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。
2. 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。
3.负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。
4. 手工应收帐款登记,与电脑对账。
5. 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。
稽核岗位职责 第十二篇
1.业务稽核:
(l)审核各处厂业务计划工作进度。
(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。
(3)追踪各项会议决定办理事项。
(4)其他与业务稽核有关的事项。
2.财务稽核:
(l)审核各项支出凭证。
(2)审核各项收入账项。
(3)审核各项摊提折旧。
(4)审核应收应付、预收预付账项。
(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。
(6)审核各厂厂务费用分摊方法。
(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的提议事项。
稽核岗位职责 第十三篇
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;
7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
稽核岗位职责 第十四篇
帐务稽核
1.各项支出凭证的审核事项。
2.各项收入帐项的审核事项。
3.各项摊提折旧的事项。
4.应收应付、预付帐的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。
8.营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。
9.其他有关调整记帐科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。
业务稽核
1.各处厂业务工作进度的审核事项。
2.各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
3.各项会议决定办理事项的追踪事项。
4.其他与业务稽核有关的事项。
财务稽核
1.关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3.有关对外订立财物契约的审查事项。
4.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
5.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6.其他与财务稽核有关的事项。
稽核岗位职责 第十五篇
1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。
6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。
7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用情况,确保票、款、帐相符。
8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。
9、完成领导交办的其他工作。
三人行,必有我师焉。上面就是山草香给大家整理的15篇稽核岗位职责 稽核岗位职责概述,希望可以加深您对于写作稽核岗位职责的相关认知。
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