随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？为了让您对于出纳岗位职责的写作了解的更为全面，下面山草香给大家分享了12篇出纳岗位的主要工作职责，希望可以给予您一定的参考与启发。
出纳的工作岗位职责 篇一
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳岗位职责 篇二
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.定期核对公司银行账目，编制成表；
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
出纳的工作岗位职责 篇三
工作职责：
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、工作有责任心，能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
出纳的工作岗位职责 篇四
1、负责4S店各项业务收款工作；
2、领取、使用、管理和归还收银备用金；
3、制作、打印、核对收银相关凭证；
4、汇总收据、发票，编制相关报表；
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
6、妥善保管收银设备；
7 、其他资金相关工作。
出纳岗位的主要工作职责 篇五
1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。
2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。
3)超过库存限额的现金应及时存入银行。
4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。
5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。
6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。
7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
8)保管有关印章、空白支票、空白收据。
9)负责各类票据的。领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。
10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。
出纳岗位职责 篇六
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
出纳岗位职责 篇七
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；
2、项目备用金的申领、发放与登记；
3、项目仓库盘点；
4、项目月度应收、应付台账统计；
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性；
6、项目收费到开户银行缴存收费资金；
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；
8、服务中心报销单据初审并签字；
9、每周与公司本部出纳进行结账；
10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；
11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；
12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；
13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。
出纳岗位职责 篇八
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；
2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；
5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；
7.公司销售业务相关发票的'申购、开具、登记及保管等；
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；
9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位的主要工作职责 篇九
1.负责进出库货品的'单据验收数据及库位的准确；
2.根据客户需求制作相应的出货单据，及时准确处理新订单；
3.和客户联系沟通处理异常事宜
4.协助主管处理项目各种报表；
5.准确及时提供公司要求报表数据；
6.年度盘点报表制作，库存差异核实与调整；
出纳岗位职责 篇十
1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；
2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；
3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；
5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；
6、负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；
7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。
出纳的工作岗位职责 第十一篇
1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税；
2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务；负责公司各类计提、摊销等账务处理工作；
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核；
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费；
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金；
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发；
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用；
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等；
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细；
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通；
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
出纳岗位的主要工作职责 第十二篇
工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进业务收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；
5、登记和跟进借支还款报销情况；
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；
8、负责各公司各证件的更换及年审工作；
9、完成上级交代的其他事项。
任职资格：
1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的。责任感良好的职业道德；
3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务；
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
阅读是学习，摘抄是整理，写作时创造。上面的12篇出纳岗位的主要工作职责是由山草香精心整理的出纳岗位职责范文范本，感谢您的阅读与参考。
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